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证券代码：600592       证券简称：龙溪股份      编号：临2014-025

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关于使用暂时闲置募集资金及自有资金投资理财产品的公告

重要提示

l    拟使用总额不超过人民币48,000万元（含48,000万元）暂时闲置资金投资理财产品，其中，暂时闲置募集资金使用额度不超过人民币42,000万元（含五届三十二次董事会决议通过的30,000万元使用额度），暂时闲置自有资金使用额度不超过6,000万元，上述资金使用期限不得超过12个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。

l    公司本次拟使用暂时闲置募集资金及自有资金投资理财产品已按规定履行了相关的决策程序。

2013年12月24日，公司五届三十二次董事会审议通过《关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用不超过人民币30,000万元（含30,000万元）暂时闲置募集资金投资有保本约定的理财产品，其中10,000万元使用期限不超过6个月，20,000万元使用期限不超过12个月。

目前，根据公司募集资金投资项目进展以及经营性资金需求情况，本着股东利益最大化的原则，公司拟在不影响募集资金项目建设和企业生产经营的前提下，增加暂时闲置募集资金投资理财产品额度，并根据生产经营情况，使用闲置自有资金投资理财产品，以提高企业闲置资金的使用效率与效益。有关情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1640号文《关于核准jn江南·体育登录入口非公开发行股票的批复》，公司于2013年4月向投资者非公开发行9,955.3571万股人民币普通股（A股）股票，发行价格6.72元/股，募集资金总额668,999,997.12元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币648,809,443.41元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行验资，并出具了致同验字(2013)第350ZA0009号《jn江南·体育登录入口验资报告》。其中，26,880.944341万元用于高端关节轴承技术改造项目，16,000万元用于重载、耐磨高端轴套技术改造项目，11,800万元用于免维护十字轴开发项目，10,200万元用于特种重载工程车辆液力自动变速箱项目。

二、公司资金使用情况

1、募集资金使用情况

截止2014年3月31日，公司募集资金累计使用34,030.49万元（含发行费用），其中四个募投项目累计投入募集资金12,011.44万元，补充流动资金10,000万元，投资中信银行理财产品10,000万元，尚未使用募集资金34,572.19万元（含存款利息等收入1,702.68万元）存放在募集资金专项账户中。

经测算，未来一年公司四个募集资金投资项目计划使用募集资金约16,000万元，期间大约有34,600万元～18,600万元（不包括已投资中信银行理财产品10,000万元和补充流动资金10,000万元）募集资金暂时处于闲置状态。

2、经营性资金状况

综合考虑母公司生产经营流动资金需求、现金流量状况以及年度其他资金使用计划安排情况，公司经营活动产生的现金净流量较大，经常存在近6,000万元的大额资金处于阶段性闲置状态。

公司募集资金按规定存放在募集资金专项账户。截止2013年12月15日，公司累计使用募集资金117,394,989.29元（含发行费用），其中本年度使用募集资金117,394,989.29元，尚未使用募集资金余额563,273,001.49元，其中含利息收入11,667,993.66元。

经测算，未来一年公司四个募集资金投资项目计划使用资金约23,140万元，其中，2014上半年计划使用募集资金13000万元，2014下半年计划使用募集资金10140万元，预计2014上下半年分别有43,327 万元和33,187万元募集资金暂时处于闲置状态。

三、闲置募集资金及自有资金投资理财产品情况

为提高资金使用效率，公司在确保不影响募投项目建设、募集资金需求及企业生产经营资金使用的情况下，拟使用暂时闲置募集资金和自有资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。具体情况如下：

1、投资品种：

严格控制风险，购买安全性高、流动性好、期限一年以内、发行主体有保本约定的理财产品。

2、投资额度与期限：

综合考虑母公司未来一年募投项目建设、募集资金闲置及企业生产经营资金使用情况，公司本次拟使用总额不超过人民币48,000万元（含48,000万元）暂时闲置资金投资理财产品，其中，暂时闲置募集资金使用额度不超过人民币42,000万元（含五届三十二次董事会决议通过的30,000万元使用额度），暂时闲置自有资金使用额度不超过6,000万元，上述资金使用期限不得超过12个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。

上述投资产品不得用于质押，不得用于投资高风险证券和购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

3、实施方式：

建议公司董事会授权公司董事长在规定的额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料, 包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；由公司财务负责人负责组织实施。

4、信息披露

公司将在定期报告和募集资金存放与使用情况专项报告中披露报告期内公司投资理财产品及其相应的损益情况；期间，公司开立或注销投资产品专用结算账户时，将及时报上海证券交易所备案并公告。

四、公司理财产品投资余额

截止公告日，公司理财产品投资余额10,000万元，用于购买中信理财之惠益计划稳健系列12号104期保本型（公司客户）产品，产品类型为保本浮动收益型，预计到期最高年化收益率6.12%，起止期限为2014年1月22日至2014年12月22日。

五、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、审议情况

2014年4月24日公司召开六届二次董事会和六届二次监事会，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金投资理财产品的议案》；监事会、独立董事发表了书面确认意见，保荐机构兴业证券股份有限公司出具了专项核查意见。

　　六、独立董事意见

公司独立董事对本次拟使用暂时闲置募集资金及自有资金投资理财产品发表独立意见如下：本次使用暂时闲置募集资金及自有资金投资理财产品的决策程序与内容符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司章程、公司募集资金管理办法的相关规定。公司在确保不影响募集资金建设项目资金需求和企业生产经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高企业闲置资金的收益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司在规定的额度和期限内使用暂时闲置募集资金及自有资金投资理财产品。

七、监事会意见

监事会认为：本次公司使用暂时闲置募集资金及自有资金投资理财产品的决策程序和内容符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市灸技式鸸芾砗褪褂玫募喙芤蟆贰ⅰ渡虾Ｖと灰姿鲜泄灸技式鸸芾戆旆ǎ?013年修订）》及公司章程、公司募集资金管理办法的相关规定。公司在不影响募集资金项目建设及企业生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金及自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高资金使用效率，可获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。同意公司在规定的额度和期限内使用暂时闲置募集资金及自有资金投资理财产品。

八、保荐机构核查意见

保荐机构对本次拟使用暂时闲置募集资金投资产品出具了《兴业证券股份有限公司关于jn江南·体育登录入口使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见》，认为：

龙溪股份本次使用部分闲置募集资金投资理财产品已经董事会、监事会审阅通过，全体独立董事发表明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，公司本次使用部分闲置募集资金投资理财产品符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求；不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金使用规划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。

兴业证券对龙溪股份本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的计划无异议。

九、备查文件

1、公司六届二次董事会决议；

2、公司六届二次监事会决议；

3、公司独立董事发表的独立意见；

4、保荐机构兴业证券股份有限公司出具的专项核查意见。

特此公告。

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董      事      会

二○一四年四月二十四日