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证券代码：600592        证券简称：龙溪股份        编号：临2014-033

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2014上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

重要内容提示：

募集资金存放是否符合公司规定：是

募集资金使用是否符合承诺进度：是

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1640号文的核准，公司以非公开发行方式向特定投资者发行9,955.3571万股人民币普通股（A股）股票，每股发行价格6.72元。截止2013年4月16日，公司共计收到认购资金668,999,997.12元，扣除发行费用20,190,553.71元后，实际募集资金净额为人民币648,809,443.41元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具致同验字(2013)第350ZA0009号《jn江南·体育登录入口验资报告》。

截止2014年6月30日，公司累计使用募集资金151,098,202.14元（含发行费用等），其中本年度使用募集资金30,357,097.25 元。公司尚未使用的募集资金余额537,704,471.65 元（含利息等收入19,802,676.67元），其中100,000,000元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，100,000,000元暂时闲置募集资金用于投资银行理财产品，318,000,000元暂时闲置募集资金用于结构性存款，另有5,352.48元利息存放在中信银行理财产品账户，其余闲置募集资金19,699,119.17元存放在募集资金专项账户。

 二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合企业实际情况，公司于2013年4月修订《募集资金管理办法》，并经公司董事会、股东大会审议批准后执行。

依据有关法规及公司募集资金管理办法的规定，本公司及全资子公司福建金昌龙机械科技有限责任公司（以下简称“金昌龙公司”）协同保荐机构兴业证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司漳州分行、厦门国际银行厦门思明支行、中国银行股份有限公司漳州分行、兴业银行股份有限公司漳州分行签订募集资金专项账户监管协议。监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在监管协议的履行过程中不存在问题。

截至2014年6月30日，公司在以下银行开设了募集资金专项存储账户，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

上述存款余额中，已计入募集资金专户2014上半年利息收入331,845.16元（累计利息收入1,082,154.64元）；2014上半年结构性存款等理财收益7,752,219.02元（累计收益18,720,522.03 元）；资金余额已扣除2014上半年手续费4,736.38元（累计手续费8,376.85元）。

三、报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2014上半年本公司募投项目的资金使用情况详见本文附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截止2013年5月9日，本公司及子公司金昌龙公司已投入募投项目的自筹资金共计人民币9,115.45万元，其中可使用募集资金置换的先期投入资金为人民币6,741.04万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目自筹资金先期投入情况进行了专项审计，并出具致同专字(2013)第350ZA1336号《关于jn江南·体育登录入口以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

2013年5月15日，公司五届二十八次董事会、五届十七次监事会审议通过《关于以募集资金置换项目先期投入资金的议案》，同意以本次募集资金人民币6,741.04万元置换项目先期投入的自筹资金，公司独立董事、审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构兴业证券股份有限公司对本次募集资金置换项目先期投入资金有关情况发表了同意的意见，公司分别于2013年5月21日、27日和6月14日从募集资金专项账户置换项目先期投入资金共计6,741.04万元。

（三）用闲置募集资金投资产品情况

公司五届三十二次董事会和六届二次董事会分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司将暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

2014年1月21日，公司与中信银行股份有限公司漳州分行（以下简称“中信银行”）签署了《中信银行理财产品总协议》及相关合同文本，使用人民币10,000万元闲置募集资金购买中信理财之惠益计划稳健系列12号104期保本型（公司客户）产品，该产品类型为保本浮动收益型，预计到期最高年化收益率6.12%，起止期限为2014年1月22日至2014年12月22日。

截至2014年6月30日，公司募集资金结构性等存款存储的余额及理财收益情况如下：

单位：人民币元

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司五届三十二次董事会审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，公司在董事会授权范围内，分别于2014年1月14日、2014年1月27日从募集资金户转出6,000万元和4,000万元用于暂时补充流动资金。

（五）节余募集资金使用情况

不适用

（六）募集资金使用的其他情况

不适用

四、变更募投项目的资金使用情况

截止2014年6月30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2014上半年，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放与使用情况，在募集资金的使用及信息披露方面不存在重大问题。

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董    事    会

二〇一四年八月二十六日

附表1：募集资金使用情况对照表