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龙溪股份关于拟使用自有资金投资理财产品的公告

证券代码:600592       证券简称:龙溪股份      编号:临2016-023

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关于拟使用自有资金投资理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要提示

拟使用总额不超过人民币20,000万元(含20,000万元)自有资金投资理财产品,使用期限不超过24个月,公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。

本次拟使用自有资金投资理财产品已经公司六届十八次董事会、六届十二次监事会审议通过,须提交股东大会审议批准后24个月内有效。

根据公司现金流量状况及经营性资金需求情况,本着股东利益最大化的原则,公司在不影响企业生产经营的前提下,拟使用自有资金不超过2.0亿元人民币投资理财产品,以提高闲置资金的使用效率与效益。

一、公司自有资金情况

综合考虑未来一年公司生产经营流动资金需求、经营性活动现金流量净额、出售股票资金流入及其他资金筹措与使用计划安排情况,公司自有资金总体上较为充裕,期间将有约20,000万元大额资金处于阶段性闲置状态。

二、自有资金投资理财产品情况

为提高资金使用效率,公司在确保不影响生产经营资金需求的前提下,拟使用自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

1、投资品种:

严格控制投资风险,购买安全性高、流动性好、期限一年以内、发行主体有保本约定的理财产品。

2、投资额度与期限:

综合考虑未来一年公司现金流量及企业生产经营资金需求状况,公司拟使用总额不超过人民币20,000万元(含20,000万元)的自有资金投资理财产品,资金使用期限不超过股东大会审议通过后的24个月,公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。

上述投资产品不得用于质押,不得用于投资高风险证券和购买发行主体无保本约定的理财产品。

3、实施方式:

建议授权公司董事长在规定的额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料, 包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等;由公司财务负责人组织实施。

4、信息披露

公司将根据有关规定,通过定期报告或临时公告披露公司使用自有资金投资理财产品及其相应的损益情况。

三、决策程序

本次拟投资事项已经公司六届十八次董事会、六届十二次监事会审议通过,须提交股东大会审议批准后24个月内有效。

四、公司自有资金投资理财产品余额

截止公告日,公司自有资金投资理财产品余额4,500万元,均为保本浮动收益型结构性存款。

五、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

(1)公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,

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